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潜能恒信 西部研究中心项目 可研报告 潜能恒信能源技术股份有限公司 二零一三年八月 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 目 录 第一章 项目概况1 1、公司概况1 2 、项目概况1 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 11 1、发展规划分析 11 2 、产业政策分析12 3、行业准入分析13 第三章 资源开发及综合利用分析14 1、资源开发方案14 2 、资源利用方案14 3、资源节约措施14 第四章 建设用地分析15 1、项目选址及用地方案15 2 、土地利用合分析16 3、拆迁和移民安置规划方案16 第五章 和生态影响分析17 L 、和生态现状17 2 、生态影响分析17 3、生态措施17 4 、地质灾害影响分析18 5、特殊影响18 1 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 第六章 经济影响分析19 1、经济费用效益分析19 2 、行业影响分析20 3、区域经济影响分析20 4 、宏观经济影响分析20 第八章 社会影响分析21 1、社会影响效果分析21 2 、社会适应性分析21 3、社会风险及对策分析21 附 件24 2 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 第一章 项目概况 1、公司概况 项目名称：西部研究中心项目 项目实施主体：新疆潜能恒信油气技术有限责任公司 法人代表：周锦明 住所地：库尔勒市建设辖区石化大道金泰·国际名庭，第一幢29 层 注册资本：3000 万元 企业性质：属于中外合资企业再投资设立的内资企业，为潜能恒信能源技术 股份有限公司全资子公司。 经营范围：研究、开发提高原油采收率新技术；技术咨询；技术服务；货物 进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可 证管理商品的按照国家有关办理申请） 2、项目概况 2.1 建设背景 2.1.1 我国石油供给形势严峻，需要加大勘探力度 从2003 年开始，我国经济保持快速增长，与之相伴的是石油消费量的快速 增长，到2009 年，我国石油消费量比2003 年增长了48.91% ，而同期国内石油 产量只增加了11.44%，供需缺口扩大了111.17%，石油对外依存度超过了50% 。 450 404.6 380.3 400 364.4 347.7 350 318.9 327.8 300 271.7 吨 250 万 180.8 183.7 186.7 195.1 189 百 200 169.6 174.1 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 需求 国内产量 图1-1 2003 年—2009 年我国石油供需状况 1 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 数据来源：《BP 世界能源统计2010》； 虽然我国石油供给形势严峻，但根据第三次油气资源评价情况显示（《国土 资源报》2008 年8 月18 日），我国石油远景资源量为1,086 亿吨；天然气远景资 源量 56 万亿立方米，勘探工作处于中早期，因此我国仍然有大量的勘探开发工 作可做。 2.1.2 国内地震数据处理解释市场前景看好 震数据处理解释是地震勘探的主要组成部分，是石油天然气勘探开发产业链 中对油田勘探开发效益影响大、技术含量高的一环。2008 年底，我国简单构造 油藏勘探工作基本完成，国内勘探转入复杂构造和地层岩性油藏阶段。在这一阶 段，山地、沙漠、海洋等地区成为勘探热点，客户对三维叠前偏移数据的处理解 释需求要求大大提升。据中国产业竞争情报网统计，2005 年至2009 年，国内石 油勘探、开采地震数据处理解释行业市场规模快速增长，从2005 年的 16.74 亿 元增加到2009 年的31.64 万元，年均复合增长率达到 13.58% 。从业务来源看， 国内老油田地震数据的再处理招标面积占到了 62.50%，而这部分是国内民营企 业的主要市场。 2.1.3 油田工程技术服务逐渐一体化 相对于地震数据处理解释服务企业，油田工程技术服务企业主要是围绕石油 上游产业提供物探、工程承包、技术服务和装备制造等，所以油公司与油田工程 技术服务公司之间具有高度关联性。伴随着油公司与工程技术服务公司的不断发 展壮大，单一服务项目合同或传统总承包合同模式会越来越少，联盟合作模式、 综合服务合作模式和泛联盟合作模式等会越来越多，建立长期稳定的合作伙伴关 系是大势所趋，双方致力于在特定的商业活动范围内促进共同发展。 在具体的项目运作中，油公司负责确立投资战略，而服务公司负责实施战略， 向油公司提供最有效、成本最低的服务，并使油公司的投资回报最大化。服务公 司不是被动的承担责任，而是主动承担责任。例如，美国斯伦贝谢公司与英国阿 莫科公司在北海的西北赫顿油田进行联合，双方组建了联合工作小组，共同找出 原油生产效率反常的原因，解释了提高产量与报废成本的机会，决定共同投资扩 大油田规模，按比例收回其投资，作为共担风险的回报。斯伦贝谢公司参与收益 分成不是以服务费为报酬，两家公司都是通过提高产量获得了收益。因此，石油 勘探行业工程技术服务企业需要不断延伸产业链，积极探索研发、制造、销售和 2 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 服务一体化运作模式，提高协调保障力、市场竞争力和服务创效力。 本项目的实施就是公司地震数据处理解释服务企业依托自身优势向油田工 程技术服务全产业链发展的重要举措，将前端找油的物探服务和勘探开发阶段的 工程技术服务相结合，提供物探地质工程一体化服务，这必将为公司的发展注入 新的活力，对于公司竞争力的提升十分有利。 2.1.4 促进公司主营业务可持续增长 随着国内三大石油公司在石油勘探领域的投入不断增加和对公司技术和服 务质量的认可，公司国内业务承揽机会增多。为了保持公司主营业务实现持续增 长，增加设备、人员投入，提高地震数据处理解释服务能力的同时延伸到油田工 程技术服务等产业链环节十分必要。库尔勒作为我国重要的石油产区，勘探需求 容量大，公司在西部油田的业务拓展增长较快，需要就地建设物探地质工程一体 化服务中心用以支撑本地业务拓展。 2.1.5 支持西部油田建设，增加国家石油储备 项目主要服务于西部季建业情人油田勘探开发相关工作，支持西部油田勘探水平的提 升，促进建设西部数字化油田，为西部油田的增产增储提供全方位的地震数据处 理解释技术支持并承担油田勘探开发相关技术服务。项目建成后将与西部油田通 力合作，发挥双方的技术互补优势，着力打造国内技术一流的物探地质工程一体 化服务中心，为油田增产增储、为国家增加石油储备做出贡献。 2.2 建设地点 项目建设地址：库尔勒市建设辖区石化大道金泰·国际名庭，第一幢29 层。 2.3 建设内容和规模 项目拟投资11,014.21 万元，其中722.20 万元来自潜能恒信自有资金，其余 10,292.01 万元来自公司超募资金，购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行 装修，购置物探地质工程一体化服务设备，购买必要的工具软件与技术开发 平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程一体化服务能力。预 计项目年新增销售收入5,240.00 万元。 项目建设时间：2011 年5 月—2015 年4 月，总计4 年 （前两年为准备期）。 2013 年，项目根据经营需要和客户项目实施计划对投资构成和业务方向进行调 3 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 整，本次项目评价时点从2013 年5 月核算。 项目实施方式变更的原因说明 西部研究中心原投资计划： 公司在2011 年6 月24 日披露的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于超募 资金使用计划公告》中披露西部研究中心计划总投资11,014.21 万元，其中722.20 万元来自潜能恒信自有资金，其余 10,292.01 万元来自公司超募资金。主要建设 内容有：购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修，建设1 套超级计 算机系统及配套设备，购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人 才。项目建成后将增加 1.0 万平方公里的三维石油勘探地震数据处理解释能力并 具备承担西部油田石油勘探相关课题研究的能力。项目达到预定可使用日期为 2013 年5 月。 该项目计划调整的原因主要有以下几点： 1、公司原计划投资项目致力于为西部油田提供地震数据处理、解释、地震 地质分析和井位部署一体化服务。因公司服务的上述客户油田信息化及工程一体 化计划调整，客户对公司的主要需求从单一处理解释服务转向全方位物探地质工 程石油勘探开发一体化服务。客户计划调整后，其主要需求表现为物探地质工程 西部研究中心项目 一体化服务，其中主要是增加了多项油田工程技术服务业务 （ 实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公司”经营范围包括―油气开发技术 服务‖项目，符合行业准入要求），为此公司对项目进行调整以满足客户的需求。 2 、项目计划方案调整有利于利用超募资金更好的满足市场和客户要求。 项目主要利用超募资金进行投资，相对于募集资金投资项目是对现有主营 业务的延伸，可以更好的整合提升公司已经取得的品牌、技术、经验等优势，增 强企业市场竞争力，更好的满足不同客户的需求。项目计划调整同时也解决了超 募资金的使用问题，对于扩展公司盈利点，降低资金闲置成本十分有益。 3、该项目在2011—2013 年进展较缓的原因主要是公司服务的客户油田信息 化及工程一体化计划推迟所致。客户计划调整后，其主要需求表现为物探地质工 程石油勘探开发一体化服务，其中主要是增加了多项油田工程技术服务业务 （西 部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公司”经营范围包括 ―油气开发技术服务‖项目，符合行业准入要求），为此公司对项目进行调整以满 足客户的需求。 4 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 按照每个项目收费 1,000—2,000 万元，每年承接4—6 个项目，预期年收入 约为5,240.00 万元，项目市场前景看好。 2.4 业务服务和服务组织方案 本项目主要业务是物探地质工程油田勘探开发一体化服务，即包含全部油田 工程技术服务业务。油田工程技术服务是油气勘探开发的重要组成部分，涉及物 探、钻完井、测录试、油田生产和油田工程建设5 大服务板块32 种服务科目， 具体业务内容如下： 表1-1 油田工程技术服务内容 本项目前期主要提升地震数据采集、酸化压裂、特殊钻井等工程技术服务， 后期则逐步向全产业链扩展。 在项目组织方面，按照公司整体模式与现有其他部门协作进行。 5 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 图1-2 公司项目组织模式 油田工程技术服务主要是利用专用设备为油田提供钻井、录井、固井、特殊 工艺井等所需的工程技术服务。项目前期主要以较为成熟的油田地质工程、酸化 压裂服务为主，后期逐步向其他技术服务领域扩展。 2.5 主要设备选型 项目所需设备及技术平台均可通过国外公司在华代理机构采购，因此 进口设备及软件单独计算外汇需求。项目设备选型表如下： 表1-2 项目设备选型表 序号 设备名称 数量（套） 单价（万元） 小记（万元） 1 处理解释、信息化设备 1 236.2 236.2 2 物探地质工程一体化服务设备 1 6507.00 6507.00 3 生活保障环保后勤设备 1 121.32 121.22 4 公务及工程服务用车 16 16.5 264 5 办公设备及及工器具 1 30 30 合 计 7158.42 注：设备安装调试费另计； 6 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 表1-3 项目无形资产购置表 序号 项目名称 数量（套） 单价（万元） 小记（万元） 1 处理解释及信息化系统软件 1 104.5 104.5 2 技术设备配套及办公软件 1 327.6 327.6 3 其他应用、工具软件 1 123.9 123.9 4 合 计 556.00 注：无形资产安装调试费另计； 上述设备及技术平台均可通过国外公司在华代理机构采购，因此进口 设备及软件单独计算外汇需求。 2.6 配套工程 本项目配套工程主要涉及房产购买、装修工程以及水电、劳动、消 防、节能环保等辅助工程。 2.6.1 消防措施 （1）设计依据 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)要求，项目性质属丙类火灾危 险等级。本项目利用的房产为商务写字楼，设计的耐火等级一级。房产建设符合 国家防火规范要求，办公楼层拥有安全出口，写字楼周围道宽畅，适合消防车 通行及人员疏散。办公楼层内设有多个消防栓和固定灭火器；委派专职防火人员 进行日常、检查及管理，制订了严格的烟火规章制度，力求做到彻底消 除火灾隐患。 （2 ）消防措施 项目消防由建设地所属的物业公司、消防部门统一提供，项目按照自备 各种消防器材。除此之外。本方案需认真执行―预防为主、消防结合‖的消防工作 方针及市有关防火方面的，设备安装中应采取了一系列防范措施，消除 隐患，防止和减少火灾的发生。 （3 ）火灾报警系统 火灾报警系统在现代化生产企业中起着极其重要的安全保障作用。火灾报警 系统属于智能子系统，能在完全脱离其他系统或网络的情况下正常运行和操 作，完成自身所具有的防灾和灭火的功能，具有绝对的优先权。 项目采用的火灾报警系统的结构、组成、功能都应符合我国现行的规范。对 7 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 项目设置火灾报警系统，当发现火灾异常现象时自动报警系统启动。使火灾在发 生时能够早发现、早报警、早灭火，减少由火灾造成的损失。 （4 ）灭火系统 项目的消防对象主要是电子设备，采用的灭火设备为混合气体灭火系统：混 合气体自动灭火系统的灭火剂由氮气（N2 ）、氩气（Ar ）和二氧化碳（CO2 ）按 一定的比例混合而成，是纯天然的洁净气体灭火剂。这种灭火剂具有以下特点： 不污染被对象；不大气臭氧层（即ODP 值为0 ）；对人体及动植物无不 良影响；电绝缘性好（不导电）；无色、无味、无毒，所以被人们称之为―纯天然 的绿色消防产品‖，是理想的哈龙灭火剂的替代产品之一。其灭火机理是将燃烧 区中氧的浓度降到维持燃烧所需的浓度以下，实现窒息灭火，是纯物理作用。 2.6.2 职业安全卫生 1、在每个员工上岗之前要对其进行岗前培训，要求员工要按照操作规程作 业。在工作中，制定严格的安全规章制度，实行岗位责任制度。 2 、在设备方案选择时，选用运行安全、电磁辐射少的设备，使设备的安全 性符合安全标准。 3、由于设备用电量比较大，所以在项目运行中会特别注意用电安全问题， 通过建立完善的安全检测措施，避免用电过程中的安全隐患与事故发生，如集中 用电设备在设备间单独放置等。 4 、企业会对员工进行安全教育，使其熟悉其设备的性能和使用方法，充分 了解到安全生产的重要性。 5、在办公区中使用吸粉尘设备外、还要使用空气净化设备，按照有关标准 定期对办公区室内进行粉尘检测。 2.6.3 供水工程 项目供水由房屋所属的物业公司及市政管网统一提供，按照接入即可。 2.6.4 供电工程 项目供电由建设地所属电网公司提供，按照接入即可。项目供电要求为： 电压220V ，频率50HZ，普通10KV 线 供暖工程 项目供暖采用燃气锅炉，年用量2400m3 。 8 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 2.7 投资规模和资金筹措方案 本项目总投资共计 11,014.21 万元：其中建设投资9,485.57 万元，铺底流动 资金1,524.10 万元。项目总投资具体构成如下表： 表1-4 项目总投资支出明细表 投资 序号 项目名称 费用明细说明 比例 额 1 建筑工程费 房屋购置费 584.17 5.30% 64.99 2 设备购置费 7158.42 % 包括处理、解释、信息化、物联网、办 处理解释、信息化设备 236.20 2.14% 公自动化及相关的辅助 物探、地震采集、地质工程、酸化压裂、 59.08 物探地质工程一体化服务设备 6507.00 特殊钻井等成套设备 % 生活保障环保后勤设备 生活设备、环保、安保、等设备 121.22 1.10% 办公及工程服务用车 办公用车、工程服务车、设备运输车 264.00 2.40% 办公设备及工器具 电脑、办公家具、辅助工具 30.00 0.27% 3 无形资产购置费 556.00 5.05% 处理解释及信息化系统软件 104.50 0.95% 技术设备配套及办公软件 327.60 2.97% 其他应用、工具软件 123.90 1.12% 4 安装工程费 装修费、设备安装费 476.22 4.32% 5 工程建设其他费用 包括期间费、保险费、公用事业费等 175.50 1.59% 6 基本预备费 包括基本预备费和涨价预备费 535.26 4.86% 7 建设期利息 - 0.00 0.00% 8 建设投资合计 9485.57 86.12% 用于项目建设的人工、数据资料、水、 9 铺底流动资金 1528.64 13.88% 电、电线 月—2013 年4 月，公司已经使用自有资金支付了721.79 万元(含 584.17 万元房产购置费)，主要用于人员工资、期间费用、部分软件采购等，详 细构成如下表： 9 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 表1-5 2011—2013 年项目已支付费用明细表 此外，由于本项目致力于为建设西部数字化油田、为西部油田的增产增储提 供全方位的地震数据处理解释技术支持及配套的油田工程技术服务，项目实施后 公司在提供地震数据处理服务同时业务将延伸至承接配套的油田工程技术服务 环节，实现公司石油勘探开发服务业务向全产业链发展。因此项目在设备购置费 用方面投资金额较大，达7,158.42 万元，占全部投资比重64.99% 。 10 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 1、发展规划分析 石油工业是我国重点发展的产业，与石油天然气开采有关的服务活动更是得 到国家各方面的鼓励和支持。《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》、《国家 中长期科学和技术发展规划纲要（2006━2020 年）》、《能源发展―十一五‖规划》 等众多政策法规都明确将与―复杂地质油气资源勘探开发利用‖、―提高原油采收 率及相关新技术的开发应用（限于合资、合作）‖、―为石油天然气开发提供技术 服务‖等相关的产业作为重点鼓励对象。根据《国家发改委关于进一步加强和规 范外商投资项目管理的通知》（发改外资[2008]1773 号）：外商再投资设立 的内资企业投资项目需要进行核准。 国内石油勘探、开采地震数据处理解释行业作为影响石油勘探效益、钻井成 功率、油田采收率、投资回报率以及石油公司增产增储的关键行业得到了国家政 策的大力支持。 国家―十二五‖重大专项中特别强调加强大型油气田及煤气层开发，尤其明确 主攻方向和战略重点是以突破关键共性技术、开发重大战略产品、建设重大工程 为核心任务，重点以寻找大油气田为主攻方向，开展地质理论集成创新；以新一 代提高采收率技术优势为重点开展前沿技术攻关，以具有国际竞争力的油田服务 战略性产业为主攻方向，整体提升勘探开发技术装备水平和科技创新能力。本项 目的实施，契合了国家发展战略的实施，对于国家开发西部、援疆建设都具有切 实的现实意义。 11 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 2、产业政策分析 为了推动我国石油技术服务行业的发展，国家有关部门制定了一系列法律法 规和政策，支持产业发展。 表2-1 行业主要法律法规及政策 序号 文件名称 发布机构 发布时间 主要内容 《当前国家重点鼓励 原国家发展计 1 发展的产业、产品和技 2000年9月 鼓励提高油田采收率技术开发 划委员会 术目录》 国家经贸委会 开展油气田开发技术攻关；完 同财政部、科技 善、提高稠油和低渗透油田开 2 《国家产业技术政策》 2002年6月 部、国家税务总 发新技术；加强大中型气田开 局 发方案优化设计研究 《国家发展委办 重点开发高含水油田改善水 公厅关于组织实施―资 驱、剩余油精细挖潜、三次采 源勘探开发与高效利 国家发展和改 3 2004年7月 油提高采收率技术、低渗透油 用关键技术‖国家重大 革委员会 气藏、稠油、超稠油的开采新 产业技术开发专项的 技术以及特殊工艺钻井技术 通知》 《产业结构调整指导 国家发展和改 鼓励提高油气田采收率技术的 4 2005年12月 目录（2005 年本）》 革委员会 开发和应用 《国家中长期科学和 中华人民 鼓励复杂地质油气资源勘探开 5 技术发展规划纲要 2006 年2 月 国国务院 发利用 （2006━2020 年）》 鼓励石油、天然气的勘探、开 《境外投资产业指导 国家发展和改 6 2006 年7 月 发等的境外投资，以及为此提 政策》 革委员会 供的服务活动 通过地质理论创新、新技术应 用和加大投入力度等措施，使 《能源发展―十一五‖ 国家发展和改 7 2007 年4 月 2010 年，全国原油、天然气产 规划》 革委员会 量分别达到1.93 亿吨和920 亿 立方米，推广提高采收率技术 《外商投资产业指导 国家发展和改 2007 年12 鼓励提高原油采收率及相关新 8 目录（2007 年修订）》 革委、商务部 月 技术的开发应用 《石化产业调整和振 鼓励提高石油资源利用率的技 9 国务院办公厅 2009年5月 兴规划》 术发展 努力提高国内市场对优质油气 《石油和化学工业―十 中华人民 能源、合成材料和化学肥料的 10 2009 年8 月 一五‖发展规划纲要》 国国务院 满足程度，提高油气资源和重 要矿产资源的保障水平 资料来源：机构息； 12 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 3、行业准入分析 目前地震数据处理解释行业没有国家强制性行业准入标准，但有国家发展和 委员会、国家经济贸易委员会等行业主管部门针对本行业制定了一系列技术 规程供参考。 表2-2 行业标准 标准号 标准名称 发布机构 SY/T 5481-2003 地震勘探资料解释技术规程 国家经济贸易委员会 SY/T 6591-2004 地震数据叠前深度偏移处理技术规程 国家发展和委员会 SY/T 5332-2005 陆上地震勘探数据处理技术规程 国家发展和委员会 SY/T 10020-2006 海上二维地震资料处理技术指南 国家发展和委员会 SY/T 5331-2008 石油地震勘探解释图件 国家发展和委员会 SY/T 6732-2008 陆上多波多分量地震勘探资料处理技术规程 国家发展和委员会 资料来源：机构息； 13 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 第三章 资源开发及综合利用分析 1、资源开发方案 本项目建设及经营不涉及到矿产、油气等资源消耗，主要消耗资源为水、电， 资源均由库尔勒市市政系统供应。 2、资源利用方案 项目水、电资源供应由库尔勒市市政系统解决，具体方案根据办公楼所在小 区的供电及供水系统特点将必要的管网和线、资源节约措施 这对水电资源，项目主要采取了以下节约措施： 1、建立节能管理制度，安排专人负责； 2 、采购节能设备，降低设备能耗； 3、加强节能文化培育，树立员工节能意识； 4 、建立节能指标体系，对各部门能耗进行评估检查。 14 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 第四章 建设用地分析 1、项目选址及用地方案 项目建设地址为库尔勒市建设辖区石化大道金泰·国际名庭，第一幢29 层. 所购置房产为巴州金泰房地产开发有限公司，建筑面积1645.56 平米，购买价格 584.1738 万元。项目为购买既有商住两用房，不涉及新及规划相关问题。 库尔勒市（Korla ）是县级市，是新疆巴音郭楞蒙古自治州的首府，因盛产 香梨而称为梨城。城市位于新疆维吾尔自治区中心地带，全市总面积 7116.9 平 方公里，全市总人口约80 万，常住人口48.7 万人,流动人口约30 万人统计不包 括生产建设兵团。有23 个民族，少数民族约占总人口30% 。市人民驻孔雀 河以南新市区，邮政编码：841000，电线 。是南疆 最大的城市，也是新疆仅次于乌鲁木齐的第二大城市，是新疆自治区实施北 乌南库发展的对象城市，是进出南疆的要塞，新疆的南北疆分水岭。 库尔勒坐落于欧亚和新疆腹心地带，塔里木盆地东北边缘，北倚天山支 脉库鲁克山和霍拉山，南临世界第二大沙漠——塔克拉玛干沙漠。―库尔勒‖是维 吾尔语，意思是―眺望‖。这里盛产香梨与石油，又称梨城或石油城。 地名―库尔勒‖是维吾尔语―眺望‖的意思。 库尔勒有汉、维、蒙、回等23 个民族，少数民族占30.1% 。 库尔勒属暖温带性干旱气候，总日照数2990 小时，无霜期平均210 天， 年平均气温11.4℃，最低为–28 ℃，年平均降水量58.6 毫米，年最大蒸发为2788.2 毫米，主导风向东北风。 15 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 图4-1 项目建设地址周边情况 2、土地利用合分析 项目购买商品房，不涉及新征土地，购买房产总建筑面积 548.52 平米，可 以满足项目办公要求。 项目按照用工人数50 人规划，人均建筑面积达到10 平米，扣除设备及公共 面积，人均办公面积为4 平米左右。 3、拆迁和移民安置规划方案 项目购买商品房不涉及、拆迁、移民安置问题。相关问题已经由开发商 在小区建设前期解决，与本项目无关。 16 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 第五章 和生态影响分析 l、和生态现状 库尔勒属暖温带性干旱气候，总日照数2990 小时，无霜期平均210 天， 年平均气温11.4℃，最低为–28 ℃，年平均降水量58.6 毫米，年最大蒸发为2788.2 毫米，主导风向东北风。 项目建设地址位于金泰·国际名庭内部，小区生态条件良好，有专门物业负 责各种垃圾回收处理，周边城区设有监测系统。 项目不涉及有害废气、废水及固体有害物质排放，电磁满足劳动安全标 准。 2、生态影响分析 项目建设对周边生态没有不良影响，主要排放物为生活污水和办公垃圾。 表5-1 污染物排放表 污染物类型 排放量 生活污水 400 吨 电磁 任意连续6MIN 按平均的比吸收率（SAR ）0.03W/KG 。 噪声 60 分贝 办公垃圾 废纸等约 1.2 吨 3、生态措施 根据中华人民国《保》的，本着―消除污染、、 综合利用、化害为利‖的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施， 使其达到排放标准，以实现净化的目的。本项目涉及的治理工程， 均与房产、设备安置同时设计、同时施工、同时建成投入使用。项目保 护工程设计依据如下： 1、《中华人民国保》[令第22 号]，1989 年 12 月26 日起 施行； 17 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 2 、《中华人民国大气污染防治法》[令第32 号]，2000 年9 月1 日 起施行； 3、《中华人民国固体废物污染防治法》[令第58 号]，1996 年 4 月1 日施行，2005 年4 月1 日修订施行。 4 、《建设项目管理条例》[国务院令第253 号]，1998 年11 月29 日 施行； 5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 6、《空气质量标准》（GB3095-1996） 7、《城市区域噪声标准》（GB3096-93 ） 8、《地表水质量标准》（GB3838-2002 ） 9、《职业安全健康管理体系规范》（GB/T28001 ） 10、《电磁辐射防护》（GB 8702-88 ） 本项目措施如下： 1、企业对经营生产活动进行规范化、制管理，按照国家环保局和地方 环保部门制定的法规要求经营运作。 2 、建立室内检测制度，加装自动监测报警系统，确保员工工作环 境清洁有利于身体健康。 3、项目办公区位于建筑物内部，所在地为商务写字楼，不临近污染企业， 周边市政条件良好。项目涉及废水由当地市政统一处理；电磁和噪声污染在项目 选择建设地址时即考虑，所选办公场地均为商务写字楼，符合防控要求；办公垃 圾安排专人回收交给物业处理。 4、地质灾害影响分析 该地区地质结构稳定，对本项目的建设经营不产生影响。本项目主要是利用 计算机提供服务，不涉及重大的土建工程，对地质、水源等无影响。 5、特殊影响 项目建设不占用大面积土地，不涉及水源使用，也不位于文化风景设施之内， 对周边的没有影响。 18 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 第六章 经济影响分析 1、经济费用效益分析 项目总投资共计 11,014.21 万元：其中建设投资9,485.57 元，铺底流动资金 1，528.64 万元。 项目投产后，正常经营年份年销售收入 5,240.00 万元，年销售税金及附加 288.20 万元，年利润总额2,702.12 万元，年税后利润2,296.80 万元，所得税405.32 万元。项目投资利润率18.53%，投资利税率20.51% ，销售利润率51.57%，税前 财务内部收益率为28.00% ，税后财务内部收益率为24.12% ，税前投资回收期6.03 年，税后投资回收期6.72 年。 表6-1 项目主要经济技术指标表 序号 名称 单位 数值 1 项目总投资 万元 11,014.21 1.1 建设投资 万元 9,485.57 1.2 铺底流动资金 万元 1,528.64 2 年销售收入 （正常年份） 万元 5,240.00 3 年总成本费用（正常年份） 万元 2,249.68 4 年经营成本（正常年份） 万元 1,124.48 5 年（正常年份） 万元 0.00 6 年销售税金及附加（正常年份） 万元 288.20 7 年利润总额（正常年份） 万元 2,702.12 8 所得税（正常年份） 万元 405.32 9 年税后利润（正常年份） 万元 2,296.80 10 投资利润率（％） ％ 18.53% 11 投资利税率（％） ％ 20.51% 12 资本金投资利润率（％） ％ 18.53% 13 资本金投资利税率（％） ％ 20.51% 14 销售利润率（％） ％ 51.57% 15 税后财务内部收益率（全部投资） ％ 24. 12% 16 税前财务内部收益率（全部投资） ％ 28.00% 17 税后财务净现值FNPV （I=10% ） 万元 7,744.25 18 税前财务净现值FNPV （I=10% ） 万元 10,066.43 19 税后投资回收期 年 6.72 20 税前投资回收期 年 6.03 21 盈亏平衡点（生产能力利用率） ％ 38.42 19 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 2、行业影响分析 随着世界石油勘探难度加大，勘探技术面临巨大挑战，我国石油地震数据处 理解释及油田工程技术服务行业正面临难得的发展机遇，市场快速增长，行业内 的业务能力尚不能满足市场需求，尤其是针对复杂地质条件的三维叠前偏移处理 解释市场，更是供不应求，海外市场同样面临业务能力不足的问题。由于公司处 理解释技术先进，因此业务饱满，目前公司实际处理解释量约为每年 12,573.64 平方公里三维叠前数据，现有设备已达满负荷工作状态。本项目建设可以快速弥 补公司现有业务能力与市场需求之间的差距，提高我国三维叠前地震数据处理解 释能力同时为客户提供配套的油田工程技术服务。对于推进塔里木油田石油勘探 事业发展，提高油田勘探成功率有重大意义。 项目的建设对石油勘探地震数据处理解释及及油田工程技术服务技术水平 提升，业务服务能力提高有直接推动作用，对扩大塔里木油田的石油勘探成效也 是直接的支持。 3、区域经济影响分析 项目的建设主要是提升塔里木油田石油勘探技术水平，对塔里木油田建设数 字化油田、提高钻井成功率、提高及油田工程技术服务水平均是重要的支撑。随 着项目的建设并投入运营，库尔勒周边油田的勘探效果将显著提高，探井成功率 达到新的水平，这为油田增产增储，提高油田开发水平做出了贡献。项目每年产 生5,240.00 万元的收入，上缴各类税金达到693.52 万元，对地方财政是有力的 支持。 4、宏观经济影响分析 项目建设主要是提高了塔里木油田的石油勘探水平和特殊钻井相关的及油 田工程技术服务，对于增加石油供给有间接地推进作用。这对全国油价的稳定和 能源保障十分有益。虽然项目规模不足以影响宏观经济发展，但是对塔里木油田 的影响还是比较明显的。 20 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 第八章 社会影响分析 1、社会影响效果分析 项目建设可以显著提高国内石油勘探地震数据处理及及油田工程技术服务 技术水平。项目运行后可以为国内三大石油公司更好的提供石油勘探地震数据处 理解释服务并为客户提供所需的物探地质工程一体化服务，为库尔勒油田增产增 储以及周边地区新油田的发现做出贡献。此外，项目建设可以为石油勘探行业高 端技术人才提供就业机会，为国家培养更多的石油勘探技术。项目的建设有 利于石油勘探相关技术服务的专业化和高效化，对于打破国际技术垄断增强国内 企业的核心竞争力和市场地位有特殊意义。 物探地质工程石油勘探开发一体化服务中心项目建设有利于提升我国石油 勘探技术服务行业自主创新水平，对于增强民族企业竞争力有重大意义。项目运 行同时还可以与高校联合为国内培养大批物探地质工程一体化服务人才。可以 说，项目在为企业创造间接效益的同时也为我国石油勘探行业的技术自主化程度 提高和高端人才培养做出了贡献。项目取得的经推广后可以使国内油公司油 气产储量更上一层楼。 2、社会适应性分析 项目涉及业务在国内已经比较成熟，不受社会、人文等的影响，主 要服务业油田公司，这使得项目的适应性很强，主要有石油勘探业务存在，项目 就有广阔的市场。 3、社会风险及对策分析 3.1 项目风险提示 （1）法律及政策风险 项目可能会面临各种法律纠纷或者政策。比如用工纠纷、知识产权纠纷、 国内投资管理政策变动、税收政策变动等。这些风险都会增加项目经营的成本甚 至会导致项目被停止经营。 （2 ）建设风险 21 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 项目在建设中可能会出现资金不足、建设进度延迟，设备质量不达标，人员 无法按时到位等风险，这些都不利于项目的顺利开展甚至增大总投资规模。 （3 ）环保风险 项目建设可能会触及市的保规，如果造成危害受到处罚会导致 项目成本增加甚至被停止经营。 （4 ）劳工风险 项目建设一般会涉及到员工劳务合同及福利待遇等问题，由于上市公司对于 员工劳动保障比较健全，相应法律法规较多。如果项目在用工合同、福利待遇、 解约续约、管理方式上不严密可能会引起不必要的合同纠纷而影响项目运作。 14.2 项目风险防控措施 （1）法律及政策风险防控措施 为了防范法律及政策风险，公司在项目建设和运作过程中会聘请律师、会计 师来协助处理各项可能发生的纠纷。在签订用工合同、办理知识产权、咨询 库尔勒市投资管理办法、了解各项税收政策上做到了如指掌。 目前，库尔勒市针对高新技术企业及该项目的相关法律、政策等都基本稳定， 大规模的更新修订相对较少。这使得项目在法律及政策方面的面临的不确定性风 险相对较小。 （2 ）建设风险防控措施 本项目资金来主要自于国内创业板上市募集资金，资金已经到位。 项目进度上，本身按照1 年做准备，实际建设时间一般8 个月即可完成，主 要是项目的申报、设备的定制安装及人员招聘训练。这些工作大部分在项目前期 已经沟通完毕，意向供货商、拟招聘人才、各种手续批复结果已经明确。因此， 项目进度不会超过预期。 由于项目建设采用公司已经在用的成熟设备，供货商信誉良好，设备可以整 体更换，这使得质量风险并不存在。 对于人员问题，公司拟采取两手准备，一方面在项目前期物色国内优秀人才， 另一方面公司团队可以内部培养部分急需人才。 综合而言，项目建设风险防控措施严密，各项问题均有解决预案。 （3 ）环保风险防控措施 项目属于服务业，所用设备整体上没有废气、废渣、废液等污染。设备噪声、 22 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 电磁辐射均符合我国环保标准。项目办公用房产环保设施良好是公司选址的要求 之一，相应的环保服务物业的可以提供。这使得项目不存在环保风险。 （4 ）劳工风险防控措施 为了防范劳工风险，公司拟聘请律师和专业的人力资源管理人员来处理相关 劳务合同问题。对于各项福利制度和保障条例在合同上明确列明并按照上市公司 标准严格执行。因此，项目建设运作涉及的劳工风险可以避免。 23 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 附 件 1、测算依据及假设 项目测算参考依据 1、《中华人民计法》，[令第24 号]，2000 年1 月1 日起实施； 2 、《企业会计准则》，[财政部令第5 号]，2007 年1 月1 日起实施； 3、《中华人民国企业所得税法实施条例》，[国务院令第512 号]，2008 年 1 月1 日起实施； 4 、《中华人民国暂行条例实施细则》，[财政部、国家税务总局令第50 号]2009 年1 月1 日起实施； 5、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与委员会2006 年 审核批准施行。 6、项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件； 项目测算基本设定 1、项目获得的利润所得税按照15%计算。 2 、项目按照销售收入的5%征收营业税。 3、项目收入为服务业收入不涉及。 4 、项目需要按照营业税的7%缴纳城市建设税、按照营业税的3%教育费附 加税。 5、其他附加税种涉及金额较小，本项目不予考虑。 6、项目不涉及贷款； 7、项目房屋按照20 年残值5%折旧、设备等统一按照8 年残值5%折旧。 8、本项目的财务评价计算期按11 年计算：其中建设期为2 年（含1 年建设投产 期），正常投产期为9 年。 9、项目生产负荷：2011 年5 月—2013 年4 月为项目准备期（原来为建设期，后 项目调整重新申报所以视同准备期），项目实际建设期为2013 年5 月—2015 年4 月，加上准备期共计4 年，项目调整后实际建设期从2013 年5 月开始。本项目 第 1 年建设期，第二年为建设投产期，第3-11 年为正常投产期。其中，第2 年 项目生产负荷为70%，从第3 年起项目按照100%负荷经营。 10、税后利润提取盈余公积金的比例为10％。 24 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 11、财务基准收益率按15.0％计算，社会折现率按照10.0％计算。 12、项目测算以万元（人民币）为基本单位。 2、项目总投资构成表 序号 费项目 合计 投资比例 1 建筑工程费 584.17 5.3% 2 设备购置费 7158.42 65.0% 3 无形资产购置费 556.00 5.0% 4 安装工程费 476.22 4.3% 5 工程建设其他费用 175.50 1.6% 6 基本预备费 447.52 4.1% 7 涨价预备费 87.75 0.8% 8 建设期利息 0.00 0.0% 9 建设投资合计 9485.57 86.1% 10 铺底流动资金 1528.64 13.9% 11 项目总投资 11,014.21 100.0% 3、流动资金估算表 建设投产期 正常投产期 序号 项目 2 3 4 5 6-11 1 流动资产 3701.23 5287.48 5287.48 5287.48 5287.48 1.1 应收账款 3398.97 4855.68 4855.68 4855.68 4855.68 1.2 存货 253.96 362.80 362.80 362.80 362.80 1.2.1 原材料 21.57 30.81 30.81 30.81 30.81 1.2.2 燃料及动力 0.83 1.19 1.19 1.19 1.19 1.2.3 在产品 88.48 126.40 126.40 126.40 126.40 1.2.4 产成品 143.08 204.40 204.40 204.40 204.40 1.3 现金 48.30 69.00 69.00 69.00 69.00 2 流动负债 134.40 192.00 192.00 192.00 192.00 2.1 应付账款 134.40 192.00 192.00 192.00 192.00 3 流动资金 3566.83 5095.48 5095.48 5095.48 5095.48 4 流动资金本年增加额 3566.83 1528.64 0.00 0.00 0.00 25 潜能恒信西部研究中心项目可研报告 4、折旧估算表 序 建设期 建设投产期 正常投产期 项目名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 房屋、建筑物 1.1 原值 817.84 0.00 0.00 1.3 本年折旧费 36.80 36.80 36.80 36.80 36.80 36.80 36.80 36.80 36.80 36.80 36.80 1.3 净值 781.04 744.23 707.43 670.63 633.82 597.02 560.22 523.42 486.61 449.81 413.01 2 机器设备 2.1 原值 2941.70 4431.47 0.00 2.2 本年折旧费 330.94 829.48 829.48 829.48 829.48 829.48 829.48 829.48 498.54 2.3 净值 2610.76 6212.75 5383.27 4553.79 3724.30 2894.82 2065.34 1235.86 737.32 3 合计 3.1 原值 3759.54 4431.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2 本年折旧费 367.74 866.28 866.28 866.28 866.28 866.28 866.28 535.34 36.80 36.80 36.80 3.3 净值 3391.79 6956.98 6090.70 5224.41 4358.13 3491.84 2625.56 1759.27 1223.93 449.81 413.01 1
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